| 基金名称 | 中欧稳泰120天持有债券C | 基金代码 | 026447 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2026-03-16 |
| 基金经理 | 赵宇澄,管志玉,邓欣雨 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.30% |
| 业绩评价标准 | 中债-优选投资级信用债全价指数收益率*96%+沪深300指数收益率*3%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1% | ||
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 1379.22 | 4.81 |
| 其中:股票 | 1379.22 | 4.81 |
| 固定收益投资 | 26252.48 | 91.64 |
| 其中:债券 | 26252.48 | 91.64 |
| 买入返售金融资产 | 710.00 | 2.48 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 209.17 | 0.73 |
| 其他资产 | 96.74 | 0.34 |
| 合计 | 28647.60 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 5.80 | 0.02 |
| 采矿业 | 93.17 | 0.33 |
| 制造业 | 898.45 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.30 | 0.29 |
| 建筑业 | 11.13 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 20.62 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.07 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.47 | 0.22 |
| 金融业 | 19.21 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 12.00 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 13.19 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.06 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.88 | 0.01 |
| 合计 | 1318.34 | 4.62 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | 工业富联 | 0.24 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 0.20 |
| 3 | 600150 | 中国船舶 | 0.18 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 0.13 |
| 5 | 688256 | 寒武纪 | 0.11 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 0.10 |
| 7 | 688766 | 普冉股份 | 0.10 |
| 8 | 002126 | 银轮股份 | 0.10 |
| 9 | 600031 | 三一重工 | 0.10 |
| 10 | 600428 | 中远海特 | 0.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 092280083 | 22建行永续债01 | 7.33 |
| 2 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 7.32 |
| 3 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 7.32 |
| 4 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 7.31 |
| 5 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 7.30 |