中欧稳泰120天持有债券A

债券型 净值日期:2026-10-16
0.9996

最新净值

+0.12%

日涨跌幅

最近一月:-0.11%最近一年:--

基金规模:18913.69万元2026-06-30

最低申购费率: 0.30%0折起

立即购买
基金名称 中欧稳泰120天持有债券A 基金代码 026446
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2026-03-16
基金经理赵宇澄,管志玉,邓欣雨基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.30%
业绩评价标准中债-优选投资级信用债全价指数收益率*96%+沪深300指数收益率*3%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资1379.224.81
其中:股票1379.224.81
固定收益投资26252.4891.64
其中:债券26252.4891.64
买入返售金融资产710.002.48
银行存款和结算备付金合计209.170.73
其他资产96.740.34
合计28647.60100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业5.800.02
采矿业93.170.33
制造业898.453.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业82.300.29
建筑业11.130.04
批发和零售业20.620.07
交通运输、仓储和邮政业83.070.29
信息传输、软件和信息技术服务业62.470.22
金融业19.210.07
租赁和商务服务业12.000.04
科学研究和技术服务业13.190.05
水利、环境和公共设施管理业14.060.05
文化、体育和娱乐业2.880.01
合计1318.344.62
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601138工业富联0.24
2600900长江电力0.20
3600150中国船舶0.18
4300308中际旭创0.13
5688256寒武纪0.11
6000651格力电器0.10
7688766普冉股份0.10
8002126银轮股份0.10
9600031三一重工0.10
10600428中远海特0.09
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
109228008322建行永续债017.33
209228006922华夏银行二级资本债017.32
309228008022光大银行二级资本债01A7.32
409228006522工行二级资本债03A7.31
523238000623中行二级资本债01A7.30

中欧财富一中欧基金旗下独立APP
下载APP