中欧添瑞债券C

债券型 净值日期:2026-10-16
0.9939

最新净值

+0.02%

日涨跌幅

最近一月:-0.26%最近一年:--

基金规模:108107.50万元2026-06-30

最低申购费率: --

立即购买
基金名称 中欧添瑞债券C 基金代码 026205
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司基金合同生效日2026-03-17
基金经理陈凯杨基金托管费0.15%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中债-综合全价(总值)指数收益率*89%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资20440.9713.71
其中:股票20440.9713.71
固定收益投资127206.2285.29
其中:债券127206.2285.29
银行存款和结算备付金合计312.210.21
其他资产1186.400.80
合计149145.80100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业83.610.07
采矿业584.320.47
制造业16624.3413.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业447.120.36
建筑业165.930.13
交通运输、仓储和邮政业495.560.39
信息传输、软件和信息技术服务业1027.670.82
金融业106.500.08
科学研究和技术服务业61.420.05
水利、环境和公共设施管理业363.080.29
合计19959.5415.90
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300308中际旭创1.25
2601138工业富联0.87
3688256寒武纪0.65
4002415海康威视0.61
5688002睿创微纳0.58
6300502新易盛0.56
7688041海光信息0.53
8600522中天科技0.49
90981中芯国际0.38
10002353杰瑞股份0.36
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
111260607626交通银行CD0768.76
20925041225农发清发125.61
323248005224浦发银行二级资本债01A4.12
410268104126国网租赁MTN0024.01
510268135026大连港MTN0014.00

中欧财富一中欧基金旗下独立APP
下载APP