| 基金名称 | 中欧添瑞债券A | 基金代码 | 026204 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2026-03-17 |
| 基金经理 | 陈凯杨 | 基金托管费 | 0.15% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*89%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1% | ||
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 20440.97 | 13.71 |
| 其中:股票 | 20440.97 | 13.71 |
| 固定收益投资 | 127206.22 | 85.29 |
| 其中:债券 | 127206.22 | 85.29 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 312.21 | 0.21 |
| 其他资产 | 1186.40 | 0.80 |
| 合计 | 149145.80 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 83.61 | 0.07 |
| 采矿业 | 584.32 | 0.47 |
| 制造业 | 16624.34 | 13.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 447.12 | 0.36 |
| 建筑业 | 165.93 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 495.56 | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1027.67 | 0.82 |
| 金融业 | 106.50 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 61.42 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 363.08 | 0.29 |
| 合计 | 19959.54 | 15.90 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 1.25 |
| 2 | 601138 | 工业富联 | 0.87 |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | 0.65 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 0.61 |
| 5 | 688002 | 睿创微纳 | 0.58 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 0.56 |
| 7 | 688041 | 海光信息 | 0.53 |
| 8 | 600522 | 中天科技 | 0.49 |
| 9 | 0981 | 中芯国际 | 0.38 |
| 10 | 002353 | 杰瑞股份 | 0.36 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 112606076 | 26交通银行CD076 | 8.76 |
| 2 | 09250412 | 25农发清发12 | 5.61 |
| 3 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 4.12 |
| 4 | 102681041 | 26国网租赁MTN002 | 4.01 |
| 5 | 102681350 | 26大连港MTN001 | 4.00 |