中欧价值裕享混合A

混合型 净值日期:2026-11-03
0.8126

最新净值

-0.51%

日涨跌幅

最近一月:-6.13%最近一年:--

基金规模:2481.74万元2026-09-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧价值裕享混合A 基金代码 025933
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国民生银行股份有限公司基金合同生效日2025-11-21
基金经理刘勇基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费浮动管理费
业绩评价标准中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标

本基金通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资15771.1189.17
其中:股票15771.1189.17
固定收益投资998.575.65
其中:债券998.575.65
银行存款和结算备付金合计589.983.34
其他资产327.741.85
合计17687.41100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业971.885.64
制造业7261.0942.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业723.254.20
建筑业863.715.01
批发和零售业26.910.16
交通运输、仓储和邮政业570.983.31
信息传输、软件和信息技术服务业836.914.86
金融业2556.4114.84
租赁和商务服务业422.392.45
科学研究和技术服务业197.431.15
水利、环境和公共设施管理业443.972.58
合计14874.9386.35
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600000浦发银行5.32
2689009九号公司3.91
3002683广东宏大3.56
4300593新雷能3.10
5002851麦格米特2.82
6600323瀚蓝环境2.58
7000683博源化工2.56
8601211国泰海通2.52
9002027分众传媒2.45
10600236桂冠电力2.35
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债015.80

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