中欧多元平衡混合C

混合型 净值日期:2026-11-03
0.8932

最新净值

-0.81%

日涨跌幅

最近一月:-6.62%最近一年:--

基金规模:12124.23万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧多元平衡混合C 基金代码 025829
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国国际金融股份有限公司基金合同生效日2025-12-05
基金经理张学明基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.00%
业绩评价标准中证A500指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*50%
投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资11395.0750.58
其中:股票11395.0750.58
固定收益投资8387.3937.23
其中:债券8387.3937.23
银行存款和结算备付金合计2744.8012.18
其他资产2.480.01
合计22529.73100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业63.090.28
采矿业680.793.03
制造业6804.4430.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业247.341.10
建筑业4.100.02
批发和零售业317.931.41
交通运输、仓储和邮政业746.833.32
信息传输、软件和信息技术服务业409.121.82
金融业925.214.11
房地产业148.610.66
租赁和商务服务业269.081.20
科学研究和技术服务业153.200.68
水利、环境和公共设施管理业230.581.03
卫生和社会工作50.080.22
文化、体育和娱乐业86.410.38
合计11136.8149.52
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601828美凯龙0.51
2000977浪潮信息0.48
3002408齐翔腾达0.48
4601222林洋能源0.46
5600971恒源煤电0.45
6688981中芯国际0.44
7600508上海能源0.43
8688012中微公司0.43
9600035楚天高速0.43
10300408三环集团0.41
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
118457622徐工019.04
224416825中证129.03
314806722广发129.02
424162224平证038.95
5123119康泰转20.13

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