| 基金名称 | 中欧多元平衡混合A | 基金代码 | 025828 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2025-12-05 |
| 基金经理 | 张学明 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.00% |
| 业绩评价标准 | 中证A500指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*50% | ||
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 13212.32 | 52.48 |
| 其中:股票 | 13212.32 | 52.48 |
| 固定收益投资 | 8951.88 | 35.56 |
| 其中:债券 | 8951.88 | 35.56 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2912.64 | 11.57 |
| 其他资产 | 100.55 | 0.40 |
| 合计 | 25177.39 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 208.78 | 0.83 |
| 采矿业 | 708.66 | 2.83 |
| 制造业 | 8935.09 | 35.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 380.52 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 211.40 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 534.32 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587.02 | 2.34 |
| 金融业 | 546.33 | 2.18 |
| 房地产业 | 22.06 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 206.24 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 120.06 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256.47 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.99 | 0.23 |
| 合计 | 12774.97 | 50.97 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 0.96 |
| 2 | 002493 | 荣盛石化 | 0.79 |
| 3 | 600320 | 振华重工 | 0.68 |
| 4 | 000703 | 恒逸石化 | 0.67 |
| 5 | 603288 | 海天味业 | 0.67 |
| 6 | 600623 | 华谊集团 | 0.63 |
| 7 | 000709 | 河钢股份 | 0.58 |
| 8 | 0700 | 腾讯控股 | 0.57 |
| 9 | 600037 | 歌华有线 | 0.55 |
| 10 | 000810 | 创维数字 | 0.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 184576 | 22徐工01 | 8.29 |
| 2 | 148067 | 22广发12 | 8.26 |
| 3 | 241622 | 24平证03 | 8.14 |
| 4 | 244168 | 25中证12 | 8.08 |
| 5 | 113658 | 密卫转债 | 0.38 |