中欧多元平衡混合A

混合型 净值日期:2026-09-18
0.9703

最新净值

+0.76%

日涨跌幅

最近一月:-0.52%最近一年:--

基金规模:10565.74万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

立即购买
基金名称 中欧多元平衡混合A 基金代码 025828
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国国际金融股份有限公司基金合同生效日2025-12-05
基金经理张学明基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.00%
业绩评价标准中证A500指数收益率*45%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*50%
投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资13212.3252.48
其中:股票13212.3252.48
固定收益投资8951.8835.56
其中:债券8951.8835.56
银行存款和结算备付金合计2912.6411.57
其他资产100.550.40
合计25177.39100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业208.780.83
采矿业708.662.83
制造业8935.0935.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业380.521.52
批发和零售业211.400.84
交通运输、仓储和邮政业534.322.13
信息传输、软件和信息技术服务业587.022.34
金融业546.332.18
房地产业22.060.09
租赁和商务服务业206.240.82
科学研究和技术服务业120.060.48
水利、环境和公共设施管理业256.471.02
文化、体育和娱乐业57.990.23
合计12774.9750.97
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300308中际旭创0.96
2002493荣盛石化0.79
3600320振华重工0.68
4000703恒逸石化0.67
5603288海天味业0.67
6600623华谊集团0.63
7000709河钢股份0.58
80700腾讯控股0.57
9600037歌华有线0.55
10000810创维数字0.53
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
118457622徐工018.29
214806722广发128.26
324162224平证038.14
424416825中证128.08
5113658密卫转债0.38

中欧财富一中欧基金旗下独立APP
下载APP