| 基金名称 | 中欧多利债券E | 基金代码 | 025128 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2025-08-12 |
| 基金经理 | 华李成 | 基金托管费 | 0.15% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3% | ||
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 36256.09 | 6.38 |
| 其中:股票 | 36256.09 | 6.38 |
| 基金投资 | 33963.15 | 5.97 |
| 固定收益投资 | 482120.21 | 84.78 |
| 其中:债券 | 482120.21 | 84.78 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15652.53 | 2.75 |
| 其他资产 | 700.64 | 0.12 |
| 合计 | 568692.62 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 78.59 | 0.02 |
| 采矿业 | 566.72 | 0.12 |
| 制造业 | 26871.45 | 5.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 332.08 | 0.07 |
| 建筑业 | 156.72 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 20.28 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 325.64 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 744.69 | 0.16 |
| 金融业 | 2148.55 | 0.45 |
| 房地产业 | 45.13 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 63.31 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 149.41 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 18.83 | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.10 | 0.00 |
| 合计 | 31529.50 | 6.63 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 000100 | TCL科技 | 0.68 |
| 2 | 002179 | 中航光电 | 0.66 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 0.60 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 0.59 |
| 5 | 1138 | 中远海能 | 0.55 |
| 6 | 600026 | 中远海能 | 0.00 |
| 7 | 688411 | 海博思创 | 0.49 |
| 8 | 0688 | 中国海外发展 | 0.44 |
| 9 | 603083 | 剑桥科技 | 0.42 |
| 10 | 688652 | 京仪装备 | 0.42 |
| 11 | 300308 | 中际旭创 | 0.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 3.14 |
| 2 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 2.46 |
| 3 | 212580027 | 25上海银行债02 | 2.15 |
| 4 | 2520016 | 25徽商银行01 | 1.90 |
| 5 | 243852 | 装备YK03 | 1.72 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.41 |
| 2 | 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 0.63 |
| 3 | 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 0.60 |
| 4 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 0.59 |
| 5 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 0.58 |
| 6 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.57 |
| 7 | 159870 | 化工ETF | 0.54 |
| 8 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.50 |
| 9 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.31 |
| 10 | 159206 | 卫星ETF永赢 | 0.31 |