中欧多利债券A

债券型 净值日期:2026-10-16
1.0597

最新净值

0.00%

日涨跌幅

最近一月:+0.01%最近一年:+0.49%

基金规模:362118.71万元2026-06-30

最低申购费率: 0.80%0折起

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基金名称 中欧多利债券A 基金代码 023040
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2025-01-23
基金经理华李成基金托管费0.15%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资36256.096.38
其中:股票36256.096.38
基金投资33963.155.97
固定收益投资482120.2184.78
其中:债券482120.2184.78
银行存款和结算备付金合计15652.532.75
其他资产700.640.12
合计568692.62100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业78.590.02
采矿业566.720.12
制造业26871.455.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业332.080.07
建筑业156.720.03
批发和零售业20.280.00
交通运输、仓储和邮政业325.640.07
信息传输、软件和信息技术服务业744.690.16
金融业2148.550.45
房地产业45.130.01
租赁和商务服务业63.310.01
科学研究和技术服务业149.410.03
卫生和社会工作18.830.00
文化、体育和娱乐业8.100.00
合计31529.506.63
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1000100TCL科技0.68
2002179中航光电0.66
3000977浪潮信息0.60
4002415海康威视0.59
51138中远海能0.55
6600026中远海能0.00
7688411海博思创0.49
80688中国海外发展0.44
9603083剑桥科技0.42
10688652京仪装备0.42
11300308中际旭创0.14
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
123228001222广州银行二级资本债013.14
223238000823广州农商行二级资本债012.46
321258002725上海银行债022.15
4252001625徽商银行011.90
5243852装备YK031.72
十大基金持仓
序号 基金代码 基金名称 净值占比(%)
1159930汇添富中证能源ETF1.41
2588730易方达上证科创板人工智能ETF0.63
3516520华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF0.60
4159996国泰中证全指家用电器ETF0.59
5159326华夏中证电网设备主题ETF0.58
6512200南方中证全指房地产ETF0.57
7159870化工ETF0.54
8159570汇添富国证港股通创新药ETF0.50
9159819易方达中证人工智能主题ETF0.31
10159206卫星ETF永赢0.31

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