| 基金名称 | 中欧大盘价值混合C | 基金代码 | 024176 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2025-06-05 |
| 基金经理 | 刘勇 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 沪深300价值指数收益率*80%+中证港股通中国100指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 4939.66 | 92.15 |
| 其中:股票 | 4939.66 | 92.15 |
| 固定收益投资 | 81.07 | 1.51 |
| 其中:债券 | 81.07 | 1.51 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 333.91 | 6.23 |
| 其他资产 | 5.99 | 0.11 |
| 合计 | 5360.63 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 71.87 | 1.37 |
| 制造业 | 1149.37 | 21.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 513.29 | 9.77 |
| 建筑业 | 488.84 | 9.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205.46 | 3.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.25 | 2.02 |
| 金融业 | 1409.86 | 26.82 |
| 租赁和商务服务业 | 155.38 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.80 | 0.32 |
| 合计 | 4117.12 | 78.33 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0939 | 建设银行 | 7.71 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 6.74 |
| 3 | 601117 | 中国化学 | 5.62 |
| 4 | 600795 | 国电电力 | 5.23 |
| 5 | 600999 | 招商证券 | 3.87 |
| 6 | 601009 | 南京银行 | 3.84 |
| 7 | 600039 | 四川路桥 | 3.69 |
| 8 | 000683 | 博源化工 | 3.61 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 3.37 |
| 10 | 601000 | 唐山港 | 3.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019792 | 25国债19 | 1.54 |