中欧大盘价值混合A

混合型 净值日期:2026-09-18
1.0833

最新净值

+0.36%

日涨跌幅

最近一月:-0.62%最近一年:-0.51%

基金规模:3417.14万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧大盘价值混合A 基金代码 024175
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司基金合同生效日2025-06-05
基金经理刘勇基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准沪深300价值指数收益率*80%+中证港股通中国100指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
投资目标

通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资7501.7682.72
其中:股票7501.7682.72
固定收益投资80.840.89
其中:债券80.840.89
银行存款和结算备付金合计1451.7916.01
其他资产34.380.38
合计9068.77100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业85.380.95
采矿业33.860.38
制造业1713.0419.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业428.974.77
建筑业8.230.09
交通运输、仓储和邮政业85.010.95
信息传输、软件和信息技术服务业148.861.65
金融业1747.8519.43
租赁和商务服务业247.852.76
水利、环境和公共设施管理业115.611.29
合计4614.6651.30
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
10939建设银行5.54
2000977浪潮信息5.12
31336新华保险5.03
41171兖矿能源4.29
5600919江苏银行4.15
60941中国移动3.93
7601211国泰海通3.36
8601288农业银行2.17
91288农业银行0.70
10600795国电电力2.67
11002371北方华创2.56
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101979225国债190.90

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