中欧可转债债券E

债券型 净值日期:2026-10-16
1.4862

最新净值

+0.97%

日涨跌幅

最近一月:-5.81%最近一年:-3.87%

基金规模:203331.03万元2026-06-30

最低申购费率: 0.80%0折起

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基金名称 中欧可转债债券E 基金代码 023928
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2025-04-15
基金经理李波基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.00%
业绩评价标准中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、同业存单、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资350891.2996.16
其中:债券350891.2996.16
银行存款和结算备付金合计11172.243.06
其他资产2842.560.78
合计364906.09100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
暂无数据
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
暂无数据
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101979225国债193.05
201978525国债132.68
301982726国债012.56
4110084贵燃转债1.10
5113042上银转债1.09

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