中欧中证红利低波动指数C

指数型 净值日期:2026-09-18
0.9831

最新净值

-0.09%

日涨跌幅

最近一月:+1.63%最近一年:+1.18%

基金规模:3184.49万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧中证红利低波动指数C 基金代码 023614
基金类型指数型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司基金合同生效日2025-05-22
基金经理FANG SHENSHEN基金托管费0.10%
风险评级R3-中风险基金管理费0.50%
业绩评价标准中证红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

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投资组合范围

本基金的标的指数为中证红利低波动指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资7284.9791.76
其中:股票7284.9791.76
固定收益投资523.376.59
其中:债券523.376.59
银行存款和结算备付金合计115.971.46
其他资产15.240.19
合计7939.54100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业299.883.90
制造业1438.1818.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业392.855.11
建筑业414.955.39
交通运输、仓储和邮政业327.094.25
信息传输、软件和信息技术服务业109.391.42
金融业3898.8050.68
房地产业159.052.07
文化、体育和娱乐业244.793.18
合计7284.9794.69
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601229上海银行2.72
2601009南京银行2.59
3000001平安银行2.56
4601838成都银行2.49
5600750华润江中2.49
6600919江苏银行2.35
7000651格力电器2.30
8601369陕鼓动力2.29
9601825沪农商行2.28
10600350山东高速2.22
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债016.80

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