| 基金名称 | 中欧中证红利低波动指数A | 基金代码 | 023613 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2025-05-22 |
| 基金经理 | FANG SHENSHEN | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.50% |
| 业绩评价标准 | 中证红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金的标的指数为中证红利低波动指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 7284.97 | 91.76 |
| 其中:股票 | 7284.97 | 91.76 |
| 固定收益投资 | 523.37 | 6.59 |
| 其中:债券 | 523.37 | 6.59 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 115.97 | 1.46 |
| 其他资产 | 15.24 | 0.19 |
| 合计 | 7939.54 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 299.88 | 3.90 |
| 制造业 | 1438.18 | 18.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392.85 | 5.11 |
| 建筑业 | 414.95 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327.09 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.39 | 1.42 |
| 金融业 | 3898.80 | 50.68 |
| 房地产业 | 159.05 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 244.79 | 3.18 |
| 合计 | 7284.97 | 94.69 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601229 | 上海银行 | 2.72 |
| 2 | 601009 | 南京银行 | 2.59 |
| 3 | 000001 | 平安银行 | 2.56 |
| 4 | 601838 | 成都银行 | 2.49 |
| 5 | 600750 | 华润江中 | 2.49 |
| 6 | 600919 | 江苏银行 | 2.35 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 2.30 |
| 8 | 601369 | 陕鼓动力 | 2.29 |
| 9 | 601825 | 沪农商行 | 2.28 |
| 10 | 600350 | 山东高速 | 2.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 6.80 |