中欧沪深300指数发起C

指数型 净值日期:2026-11-04
1.1184

最新净值

+2.31%

日涨跌幅

最近一月:-5.40%最近一年:-6.54%

基金规模:6072.70万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧沪深300指数发起C 基金代码 021878
基金类型指数型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司基金合同生效日2024-11-29
基金经理宋巍巍基金托管费0.10%
风险评级R3-中风险基金管理费0.50%
业绩评价标准沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金标的指数为:沪深300指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资18511.5392.01
其中:股票18511.5392.01
固定收益投资1057.775.26
其中:债券1057.775.26
银行存款和结算备付金合计488.282.43
其他资产61.850.31
合计20119.42100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业145.900.75
采矿业1037.015.31
制造业10644.2354.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业558.482.87
建筑业239.671.23
批发和零售业31.460.16
交通运输、仓储和邮政业536.022.75
信息传输、软件和信息技术服务业901.084.61
金融业3890.3619.93
房地产业84.480.43
租赁和商务服务业95.070.49
科学研究和技术服务业308.201.58
卫生和社会工作27.610.14
文化、体育和娱乐业11.960.06
合计18511.5394.82
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300308中际旭创3.44
2600519贵州茅台2.97
3300750宁德时代2.92
4601318中国平安2.16
5300502新易盛2.07
6600036招商银行1.94
7601899紫金矿业1.87
8603259药明康德1.58
9000333美的集团1.48
10600900长江电力1.33
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债013.93
201983526国债091.49

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