| 基金名称 | 中欧沪深300指数发起A | 基金代码 | 021877 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2024-11-29 |
| 基金经理 | 宋巍巍 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.50% |
| 业绩评价标准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金标的指数为:沪深300指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 17529.75 | 92.28 |
| 其中:股票 | 17529.75 | 92.28 |
| 固定收益投资 | 948.09 | 4.99 |
| 其中:债券 | 948.09 | 4.99 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 440.25 | 2.32 |
| 其他资产 | 78.96 | 0.42 |
| 合计 | 18997.04 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 98.47 | 0.53 |
| 采矿业 | 743.04 | 4.03 |
| 制造业 | 11222.82 | 60.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 444.37 | 2.41 |
| 建筑业 | 201.02 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 26.84 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 422.65 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 946.36 | 5.13 |
| 金融业 | 3056.18 | 16.56 |
| 房地产业 | 59.36 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 80.13 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 193.28 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 24.70 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.54 | 0.06 |
| 合计 | 17529.75 | 95.01 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 4.68 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 3.45 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 2.80 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 2.51 |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 1.94 |
| 6 | 688256 | 寒武纪 | 1.73 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 1.71 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 1.48 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 1.43 |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 1.25 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 3.05 |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 1.21 |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 0.88 |