| 基金名称 | 中欧沪深300指数发起A | 基金代码 | 021877 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2024-11-29 |
| 基金经理 | 宋巍巍 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.50% |
| 业绩评价标准 | 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金标的指数为:沪深300指数。本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 18511.53 | 92.01 |
| 其中:股票 | 18511.53 | 92.01 |
| 固定收益投资 | 1057.77 | 5.26 |
| 其中:债券 | 1057.77 | 5.26 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 488.28 | 2.43 |
| 其他资产 | 61.85 | 0.31 |
| 合计 | 20119.42 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 145.90 | 0.75 |
| 采矿业 | 1037.01 | 5.31 |
| 制造业 | 10644.23 | 54.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 558.48 | 2.87 |
| 建筑业 | 239.67 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 31.46 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 536.02 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 901.08 | 4.61 |
| 金融业 | 3890.36 | 19.93 |
| 房地产业 | 84.48 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 95.07 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 308.20 | 1.58 |
| 卫生和社会工作 | 27.61 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.96 | 0.06 |
| 合计 | 18511.53 | 94.82 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 3.44 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2.97 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 2.92 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 2.16 |
| 5 | 300502 | 新易盛 | 2.07 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 1.94 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 1.87 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 1.58 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 1.48 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 1.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 3.93 |
| 2 | 019835 | 26国债09 | 1.49 |