| 基金名称 | 中欧价值精选混合C | 基金代码 | 021182 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2024-05-21 |
| 基金经理 | 张学明 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证800价值指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10% | ||
通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 116048.51 | 90.57 |
| 其中:股票 | 116048.51 | 90.57 |
| 固定收益投资 | 4025.22 | 3.14 |
| 其中:债券 | 4025.22 | 3.14 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7864.50 | 6.14 |
| 其他资产 | 196.13 | 0.15 |
| 合计 | 128134.37 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2586.37 | 2.03 |
| 采矿业 | 8091.98 | 6.34 |
| 制造业 | 87598.94 | 68.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4384.52 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 1078.13 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3624.34 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5911.94 | 4.63 |
| 房地产业 | 36.08 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.25 | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2392.12 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 343.85 | 0.27 |
| 合计 | 116048.51 | 90.98 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600320 | 振华重工 | 2.67 |
| 2 | 000703 | 恒逸石化 | 2.66 |
| 3 | 600623 | 华谊集团 | 2.49 |
| 4 | 603288 | 海天味业 | 2.21 |
| 5 | 600037 | 歌华有线 | 2.17 |
| 6 | 000810 | 创维数字 | 2.14 |
| 7 | 000709 | 河钢股份 | 2.12 |
| 8 | 002493 | 荣盛石化 | 1.92 |
| 9 | 601500 | 通用股份 | 1.75 |
| 10 | 600971 | 恒源煤电 | 1.74 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 260201 | 26国开01 | 3.16 |