中欧价值精选混合A

混合型 净值日期:2026-11-03
1.3332

最新净值

-0.68%

日涨跌幅

最近一月:-6.78%最近一年:-5.55%

基金规模:55441.87万元2026-09-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧价值精选混合A 基金代码 021181
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人渤海银行股份有限公司基金合同生效日2024-05-21
基金经理张学明基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证800价值指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%
投资目标

通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资101386.7092.26
其中:股票101386.7092.26
固定收益投资4038.453.67
其中:债券4038.453.67
银行存款和结算备付金合计4452.774.05
其他资产12.980.01
合计109890.89100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业594.940.54
采矿业10622.529.68
制造业56409.5851.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业2763.562.52
建筑业184.820.17
批发和零售业5742.585.23
交通运输、仓储和邮政业8726.467.95
信息传输、软件和信息技术服务业3211.612.93
金融业2693.792.46
房地产业2769.362.52
租赁和商务服务业2446.272.23
科学研究和技术服务业1101.341.00
水利、环境和公共设施管理业2201.972.01
卫生和社会工作249.120.23
文化、体育和娱乐业1668.781.52
合计101386.7092.42
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1002408齐翔腾达1.82
2603288海天味业1.71
3600256广汇能源1.67
4601222林洋能源1.65
5601921浙版传媒1.52
6600409三友化工1.52
7600623华谊集团1.49
8000810创维数字1.40
9000709河钢股份1.35
10600508上海能源1.32
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
126020126国开013.68

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