| 基金名称 | 中欧半导体产业股票发起C | 基金代码 | 019764 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2023-11-21 |
| 基金经理 | 李帅 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证全指半导体产品与设备指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15% | ||
通过精选半导体产业相关股票,在控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的超额收益。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 46546.45 | 90.11 |
| 其中:股票 | 46546.45 | 90.11 |
| 固定收益投资 | 433.65 | 0.84 |
| 其中:债券 | 433.65 | 0.84 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2282.91 | 4.42 |
| 其他资产 | 2391.88 | 4.63 |
| 合计 | 51654.88 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2.70 | 0.01 |
| 制造业 | 45166.89 | 91.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.98 | 0.03 |
| 建筑业 | 1360.10 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.77 | 0.00 |
| 合计 | 46546.45 | 93.79 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688361 | 中科飞测 | 7.80 |
| 2 | 300567 | 精测电子 | 7.68 |
| 3 | 300604 | 长川科技 | 7.57 |
| 4 | 688120 | 华海清科 | 7.14 |
| 5 | 688082 | 盛美上海 | 6.96 |
| 6 | 688409 | 富创精密 | 6.79 |
| 7 | 688012 | 中微公司 | 6.61 |
| 8 | 688200 | 华峰测控 | 6.35 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 6.24 |
| 10 | 688072 | 拓荆科技 | 6.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 0.59 |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 0.29 |