中欧半导体产业股票发起A

股票型 净值日期:2026-09-18
2.4108

最新净值

+3.91%

日涨跌幅

最近一月:-4.79%最近一年:+53.28%

基金规模:15178.89万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧半导体产业股票发起A 基金代码 019759
基金类型股票型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司基金合同生效日2023-11-21
基金经理李帅基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证全指半导体产品与设备指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%
投资目标

通过精选半导体产业相关股票,在控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的超额收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资46546.4590.11
其中:股票46546.4590.11
固定收益投资433.650.84
其中:债券433.650.84
银行存款和结算备付金合计2282.914.42
其他资产2391.884.63
合计51654.88100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业2.700.01
制造业45166.8991.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业15.980.03
建筑业1360.102.74
信息传输、软件和信息技术服务业0.770.00
合计46546.4593.79
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688361中科飞测7.80
2300567精测电子7.68
3300604长川科技7.57
4688120华海清科7.14
5688082盛美上海6.96
6688409富创精密6.79
7688012中微公司6.61
8688200华峰测控6.35
9002371北方华创6.24
10688072拓荆科技6.20
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债010.59
201978525国债130.29

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