| 基金名称 | 中欧聚瑞债券D | 基金代码 | 019474 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2023-09-14 |
| 基金经理 | 雷志强,袁田,李波 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.30% |
| 业绩评价标准 | 中债综合指数收益率 | ||
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、权证、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 42989.72 | 94.12 |
| 其中:债券 | 42989.72 | 94.12 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 754.47 | 1.65 |
| 其他资产 | 1932.25 | 4.23 |
| 合计 | 45676.44 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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| 暂无数据 | ||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 9.04 |
| 2 | 019832 | 26国债06 | 9.01 |
| 3 | 019829 | 26国债03 | 6.54 |
| 4 | 019827 | 26国债01 | 5.59 |
| 5 | 102482884 | 24张家国资MTN001 | 4.64 |