中欧聚瑞债券C

债券型 净值日期:2026-10-16
1.0259

最新净值

+0.17%

日涨跌幅

最近一月:-0.45%最近一年:-0.60%

基金规模:82.04万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧聚瑞债券C 基金代码 005420
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2018-08-02
基金经理雷志强,袁田,李波基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.30%
业绩评价标准中债综合指数收益率
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、权证、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资42989.7294.12
其中:债券42989.7294.12
银行存款和结算备付金合计754.471.65
其他资产1932.254.23
合计45676.44100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
暂无数据
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
暂无数据
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
122020822国开089.04
201983226国债069.01
301982926国债036.54
401982726国债015.59
510248288424张家国资MTN0014.64

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