| 基金名称 | 中欧磐固债券C | 基金代码 | 019418 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2023-11-02 |
| 基金经理 | 华李成,胡阗洋 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3% | ||
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 75580.79 | 8.38 |
| 其中:股票 | 75580.79 | 8.38 |
| 基金投资 | 52245.39 | 5.79 |
| 固定收益投资 | 747787.41 | 82.89 |
| 其中:债券 | 747787.41 | 82.89 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 24097.22 | 2.67 |
| 其他资产 | 2458.55 | 0.27 |
| 合计 | 902169.35 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 368.08 | 0.05 |
| 采矿业 | 2427.42 | 0.33 |
| 制造业 | 42285.70 | 5.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1030.22 | 0.14 |
| 建筑业 | 289.88 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 361.52 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 748.96 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15103.77 | 2.06 |
| 金融业 | 4292.18 | 0.58 |
| 房地产业 | 83.45 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 217.70 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 365.70 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 263.38 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 34.94 | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.08 | 0.00 |
| 合计 | 67888.00 | 9.24 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688777 | 中控技术 | 1.60 |
| 2 | 1138 | 中远海能 | 0.62 |
| 3 | 600026 | 中远海能 | 0.00 |
| 4 | 0688 | 中国海外发展 | 0.43 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 0.25 |
| 6 | 603986 | 兆易创新 | 0.14 |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 0.13 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 0.13 |
| 9 | 688256 | 寒武纪 | 0.12 |
| 10 | 002648 | 卫星化学 | 0.10 |
| 11 | 600519 | 贵州茅台 | 0.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 240202 | 24国开02 | 2.91 |
| 2 | 220215 | 22国开15 | 2.56 |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 1.96 |
| 4 | 232380036 | 23工行二级资本债02A | 1.87 |
| 5 | 242400009 | 24农行永续债02 | 1.53 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.19 |
| 2 | 159218 | 招商中证卫星产业ETF | 1.01 |
| 3 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.54 |
| 4 | 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 0.52 |
| 5 | 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 0.50 |
| 6 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 0.49 |
| 7 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 0.49 |
| 8 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.48 |
| 9 | 159870 | 化工ETF | 0.32 |
| 10 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.26 |