中欧磐固债券A

债券型 净值日期:2026-10-16
1.1251

最新净值

0.00%

日涨跌幅

最近一月:-0.56%最近一年:-1.53%

基金规模:466564.11万元2026-06-30

最低申购费率: 0.80%0折起

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基金名称 中欧磐固债券A 基金代码 019417
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国民生银行股份有限公司基金合同生效日2023-11-02
基金经理华李成,胡阗洋基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金、货币市场基金)等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资75580.798.38
其中:股票75580.798.38
基金投资52245.395.79
固定收益投资747787.4182.89
其中:债券747787.4182.89
银行存款和结算备付金合计24097.222.67
其他资产2458.550.27
合计902169.35100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业368.080.05
采矿业2427.420.33
制造业42285.705.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业1030.220.14
建筑业289.880.04
批发和零售业361.520.05
交通运输、仓储和邮政业748.960.10
信息传输、软件和信息技术服务业15103.772.06
金融业4292.180.58
房地产业83.450.01
租赁和商务服务业217.700.03
科学研究和技术服务业365.700.05
水利、环境和公共设施管理业263.380.04
卫生和社会工作34.940.00
文化、体育和娱乐业15.080.00
合计67888.009.24
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688777中控技术1.60
21138中远海能0.62
3600026中远海能0.00
40688中国海外发展0.43
5300308中际旭创0.25
6603986兆易创新0.14
7300502新易盛0.13
8300750宁德时代0.13
9688256寒武纪0.12
10002648卫星化学0.10
11600519贵州茅台0.09
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
124020224国开022.91
222021522国开152.56
316021316国开131.96
423238003623工行二级资本债02A1.87
524240000924农行永续债021.53
十大基金持仓
序号 基金代码 基金名称 净值占比(%)
1159930汇添富中证能源ETF1.19
2159218招商中证卫星产业ETF1.01
3159570汇添富国证港股通创新药ETF0.54
4588730易方达上证科创板人工智能ETF0.52
5516520华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF0.50
6159996国泰中证全指家用电器ETF0.49
7159326华夏中证电网设备主题ETF0.49
8512200南方中证全指房地产ETF0.48
9159870化工ETF0.32
10159819易方达中证人工智能主题ETF0.26

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