推荐理由: 震荡优选,灵活配置 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 基金代码 | 018449 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2023-05-05 |
| 基金经理 | 华李成 | 基金托管费 | 0.15% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*15% | ||
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中小企业私募债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券等)、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、同业存单、定期存款、现金、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 197503.52 | 14.66 |
| 其中:股票 | 197503.52 | 14.66 |
| 固定收益投资 | 1106496.60 | 82.11 |
| 其中:债券 | 1106496.60 | 82.11 |
| 买入返售金融资产 | 20001.04 | 1.48 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4586.60 | 0.34 |
| 其他资产 | 19059.53 | 1.41 |
| 合计 | 1347647.30 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3439.48 | 0.26 |
| 采矿业 | 4450.41 | 0.33 |
| 制造业 | 136232.69 | 10.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1848.66 | 0.14 |
| 建筑业 | 486.69 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 654.11 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7394.39 | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25281.38 | 1.89 |
| 金融业 | 9652.85 | 0.72 |
| 房地产业 | 3997.55 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 366.28 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 3135.55 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 445.41 | 0.03 |
| 教育 | 11.42 | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 70.48 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.17 | 0.00 |
| 合计 | 197503.52 | 14.77 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688777 | 中控技术 | 1.23 |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 0.54 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 0.51 |
| 4 | 601872 | 招商轮船 | 0.47 |
| 5 | 688041 | 海光信息 | 0.45 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 0.39 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 0.38 |
| 8 | 688256 | 寒武纪 | 0.35 |
| 9 | 688630 | 芯碁微装 | 0.33 |
| 10 | 601138 | 工业富联 | 0.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 230210 | 23国开10 | 2.66 |
| 2 | 260205 | 26国开05 | 1.90 |
| 3 | 260007 | 26附息国债07 | 1.51 |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 1.36 |
| 5 | 242380008 | 23中行永续债01 | 1.31 |