中欧瑾通灵活配置混合A

混合型 净值日期:2026-09-18
1.5344

最新净值

+0.33%

日涨跌幅

最近一月:-0.46%最近一年:+2.36%

基金规模:255457.30万元2026-06-30

最低申购费率: 1.00%0折起

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推荐理由: 震荡优选,灵活配置
基金名称 中欧瑾通灵活配置混合A 基金代码 002009
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司基金合同生效日2015-11-17
基金经理华李成基金托管费0.15%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*15%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中小企业私募债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券等)、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、同业存单、定期存款、现金、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资197503.5214.66
其中:股票197503.5214.66
固定收益投资1106496.6082.11
其中:债券1106496.6082.11
买入返售金融资产20001.041.48
银行存款和结算备付金合计4586.600.34
其他资产19059.531.41
合计1347647.30100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业3439.480.26
采矿业4450.410.33
制造业136232.6910.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业1848.660.14
建筑业486.690.04
批发和零售业654.110.05
交通运输、仓储和邮政业7394.390.55
信息传输、软件和信息技术服务业25281.381.89
金融业9652.850.72
房地产业3997.550.30
租赁和商务服务业366.280.03
科学研究和技术服务业3135.550.23
水利、环境和公共设施管理业445.410.03
教育11.420.00
卫生和社会工作70.480.01
文化、体育和娱乐业36.170.00
合计197503.5214.77
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688777中控技术1.23
2002371北方华创0.54
3300308中际旭创0.51
4601872招商轮船0.47
5688041海光信息0.45
6600519贵州茅台0.39
7300750宁德时代0.38
8688256寒武纪0.35
9688630芯碁微装0.33
10601138工业富联0.30
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
123021023国开102.66
226020526国开051.90
326000726附息国债071.51
425043125农发311.36
524238000823中行永续债011.31

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