中欧瑾通灵活配置混合A

混合型 净值日期:2026-11-04
1.5103

最新净值

+0.29%

日涨跌幅

最近一月:-1.09%最近一年:+0.38%

基金规模:231879.10万元2026-09-30

最低申购费率: 1.00%0折起

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推荐理由: 震荡优选,灵活配置
基金名称 中欧瑾通灵活配置混合A 基金代码 002009
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司基金合同生效日2015-11-17
基金经理华李成基金托管费0.15%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*15%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中小企业私募债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券等)、质押及买断式债券回购、协议存款、通知存款、同业存单、定期存款、现金、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资155966.8413.65
其中:股票155966.8413.65
固定收益投资977961.6285.59
其中:债券977961.6285.59
银行存款和结算备付金合计5306.850.46
其他资产3404.390.30
合计1142639.70100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业5365.750.48
采矿业11812.581.06
制造业102669.579.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业1509.770.14
批发和零售业2239.440.20
交通运输、仓储和邮政业9506.000.85
信息传输、软件和信息技术服务业12807.751.15
金融业0.590.00
房地产业261.110.02
租赁和商务服务业1539.670.14
科学研究和技术服务业5510.870.49
水利、环境和公共设施管理业1107.320.10
卫生和社会工作335.790.03
文化、体育和娱乐业1300.620.12
合计155966.8414.00
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601872招商轮船0.63
2688777中控技术0.53
3002714牧原股份0.46
4601038一拖股份0.37
5300308中际旭创0.35
6603259药明康德0.34
7000975山金国际0.31
8002371北方华创0.30
9688180君实生物0.24
10600519贵州茅台0.23
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1260000226超长特别国债023.31
223021023国开103.22
326020526国开052.30
426000726附息国债071.83
524268000526兴业银行永续债01BC1.55

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