| 基金名称 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 基金代码 | 015099 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2022-03-08 |
| 基金经理 | 华李成,袁田 | 基金托管费 | 0.13% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80% | ||
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 1158.19 | 18.65 |
| 其中:股票 | 1158.19 | 18.65 |
| 固定收益投资 | 4094.45 | 65.93 |
| 其中:债券 | 4094.45 | 65.93 |
| 买入返售金融资产 | 200.00 | 3.22 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 755.87 | 12.17 |
| 其他资产 | 1.62 | 0.03 |
| 合计 | 6210.12 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 21.62 | 0.35 |
| 采矿业 | 64.15 | 1.04 |
| 制造业 | 851.66 | 13.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.78 | 0.42 |
| 建筑业 | 0.24 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 17.49 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.13 | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.13 | 0.68 |
| 金融业 | 42.70 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 3.95 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.81 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.93 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.59 | 0.06 |
| 合计 | 1158.19 | 18.69 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 0.41 |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 0.39 |
| 3 | 002493 | 荣盛石化 | 0.29 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 0.28 |
| 5 | 300054 | 鼎龙股份 | 0.26 |
| 6 | 688002 | 睿创微纳 | 0.24 |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 0.24 |
| 8 | 603799 | 华友钴业 | 0.23 |
| 9 | 002466 | 天齐锂业 | 0.22 |
| 10 | 688059 | 华锐精密 | 0.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2120115 | 21厦门国际银行永续债01 | 8.35 |
| 2 | 102481466 | 24沪城控MTN001 | 8.32 |
| 3 | 2605164 | 26河南债11 | 8.30 |
| 4 | 102583982 | 25沪建工MTN002 | 6.67 |
| 5 | 102501543 | 25陕投集团MTN005 | 6.59 |