中欧鑫享鼎益一年持有混合A

混合型 净值日期:2026-09-18
1.1381

最新净值

+0.29%

日涨跌幅

最近一月:-0.60%最近一年:+1.45%

基金规模:6146.32万元2026-06-30

最低申购费率: 0.80%0折起

立即购买
基金名称 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 基金代码 015098
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人南京银行股份有限公司基金合同生效日2022-03-08
基金经理华李成,袁田基金托管费0.13%
风险评级R3-中风险基金管理费0.60%
业绩评价标准沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%
投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资1158.1918.65
其中:股票1158.1918.65
固定收益投资4094.4565.93
其中:债券4094.4565.93
买入返售金融资产200.003.22
银行存款和结算备付金合计755.8712.17
其他资产1.620.03
合计6210.12100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业21.620.35
采矿业64.151.04
制造业851.6613.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业25.780.42
建筑业0.240.00
批发和零售业17.490.28
交通运输、仓储和邮政业50.130.81
信息传输、软件和信息技术服务业42.130.68
金融业42.700.69
租赁和商务服务业3.950.06
科学研究和技术服务业12.810.21
水利、环境和公共设施管理业21.930.35
文化、体育和娱乐业3.590.06
合计1158.1918.69
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1300308中际旭创0.41
2603986兆易创新0.39
3002493荣盛石化0.29
4300750宁德时代0.28
5300054鼎龙股份0.26
6688002睿创微纳0.24
7300502新易盛0.24
8603799华友钴业0.23
9002466天齐锂业0.22
10688059华锐精密0.21
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1212011521厦门国际银行永续债018.35
210248146624沪城控MTN0018.32
3260516426河南债118.30
410258398225沪建工MTN0026.67
510250154325陕投集团MTN0056.59

中欧财富一中欧基金旗下独立APP
下载APP