中欧金安量化混合C

混合型 净值日期:2026-09-18
1.3751

最新净值

+1.94%

日涨跌幅

最近一月:-2.11%最近一年:+11.05%

基金规模:31066.79万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧金安量化混合C 基金代码 014136
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人国金证券股份有限公司基金合同生效日2022-01-20
基金经理宋婷,曲径基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证500指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标

通过精选股票,在控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的超额收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资111238.8690.18
其中:股票111238.8690.18
固定收益投资5624.764.56
其中:债券5624.764.56
银行存款和结算备付金合计6194.915.02
其他资产297.130.24
合计123355.66100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业245.040.20
采矿业3572.082.98
制造业83998.3470.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业2846.772.37
建筑业300.960.25
批发和零售业2503.012.09
交通运输、仓储和邮政业795.600.66
住宿和餐饮业52.640.04
信息传输、软件和信息技术服务业6022.055.02
金融业5841.324.87
房地产业666.960.56
租赁和商务服务业666.890.56
科学研究和技术服务业1737.221.45
水利、环境和公共设施管理业1623.401.35
居民服务、修理和其他服务业0.620.00
卫生和社会工作95.510.08
文化、体育和娱乐业268.840.22
综合1.610.00
合计111238.8692.74
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688498源杰科技1.47
2001309德明利1.13
3002008大族激光1.03
4300604长川科技1.03
5300857协创数据1.01
6688347华虹宏力0.97
7300475香农芯创0.90
8601688华泰证券0.88
9002281光迅科技0.84
10300223北京君正0.82
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101978525国债132.54
201979225国债192.15

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