| 基金名称 | 中欧金安量化混合A | 基金代码 | 014135 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国金证券股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2022-01-20 |
| 基金经理 | 宋婷,曲径 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证500指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
通过精选股票,在控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的超额收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 111238.86 | 90.18 |
| 其中:股票 | 111238.86 | 90.18 |
| 固定收益投资 | 5624.76 | 4.56 |
| 其中:债券 | 5624.76 | 4.56 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6194.91 | 5.02 |
| 其他资产 | 297.13 | 0.24 |
| 合计 | 123355.66 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 245.04 | 0.20 |
| 采矿业 | 3572.08 | 2.98 |
| 制造业 | 83998.34 | 70.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2846.77 | 2.37 |
| 建筑业 | 300.96 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 2503.01 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 795.60 | 0.66 |
| 住宿和餐饮业 | 52.64 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6022.05 | 5.02 |
| 金融业 | 5841.32 | 4.87 |
| 房地产业 | 666.96 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 666.89 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1737.22 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1623.40 | 1.35 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.62 | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 95.51 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 268.84 | 0.22 |
| 综合 | 1.61 | 0.00 |
| 合计 | 111238.86 | 92.74 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 1.47 |
| 2 | 001309 | 德明利 | 1.13 |
| 3 | 002008 | 大族激光 | 1.03 |
| 4 | 300604 | 长川科技 | 1.03 |
| 5 | 300857 | 协创数据 | 1.01 |
| 6 | 688347 | 华虹宏力 | 0.97 |
| 7 | 300475 | 香农芯创 | 0.90 |
| 8 | 601688 | 华泰证券 | 0.88 |
| 9 | 002281 | 光迅科技 | 0.84 |
| 10 | 300223 | 北京君正 | 0.82 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 2.54 |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 2.15 |