中欧瑾尚混合C

混合型 净值日期:2026-11-04
1.0042

最新净值

+0.08%

日涨跌幅

最近一月:+0.41%最近一年:-0.03%

基金规模:35.86万元2026-09-30

最低申购费率: --

立即购买
基金名称 中欧瑾尚混合C 基金代码 013831
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人上海银行股份有限公司基金合同生效日2021-11-03
基金经理刘勇,袁田基金托管费0.10%
风险评级R3-中风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中证800指数收益率×18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%
投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资351.919.74
其中:股票351.919.74
固定收益投资2657.1773.56
其中:债券2657.1773.56
银行存款和结算备付金合计582.1516.12
其他资产21.230.59
合计3612.47100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业47.801.33
制造业161.104.47
建筑业25.920.72
信息传输、软件和信息技术服务业15.770.44
金融业49.571.38
水利、环境和公共设施管理业25.350.70
合计325.509.04
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1000333美的集团2.09
2600000浦发银行1.12
3002683广东宏大0.94
4600323瀚蓝环境0.70
5689009九号公司0.70
6600039四川路桥0.70
7688279峰岹科技0.44
8000683博源化工0.43
9001221悍高集团0.41
10600985淮北矿业0.38
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
123020323国开0328.79
226001026附息国债1028.04
301979225国债198.44
425021525国开158.32
501972923国债260.13

中欧财富一中欧基金旗下独立APP
下载APP