| 基金名称 | 中欧瑾尚混合A | 基金代码 | 013830 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2021-11-03 |
| 基金经理 | 刘勇,袁田 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 中证800指数收益率×18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%+中债综合财富(总值)指数收益率×80% | ||
本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 539.09 | 9.26 |
| 其中:股票 | 539.09 | 9.26 |
| 固定收益投资 | 3253.18 | 55.88 |
| 其中:债券 | 3253.18 | 55.88 |
| 买入返售金融资产 | 1700.00 | 29.20 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 320.63 | 5.51 |
| 其他资产 | 8.60 | 0.15 |
| 合计 | 5821.50 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 5.98 | 0.10 |
| 制造业 | 137.90 | 2.37 |
| 建筑业 | 0.88 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.00 | 1.79 |
| 住宿和餐饮业 | 1.98 | 0.03 |
| 金融业 | 111.98 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 14.20 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70.30 | 1.21 |
| 合计 | 447.22 | 7.69 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 1.79 |
| 2 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1.21 |
| 3 | 601628 | 中国人寿 | 1.00 |
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 0.73 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 0.68 |
| 6 | 601233 | 桐昆股份 | 0.65 |
| 7 | 1171 | 兖矿能源 | 0.40 |
| 8 | 6869 | 长飞光纤光缆 | 0.38 |
| 9 | 601211 | 国泰海通 | 0.35 |
| 10 | 601665 | 齐鲁银行 | 0.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 260010 | 26附息国债10 | 17.23 |
| 2 | 2605164 | 26河南债11 | 8.85 |
| 3 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 8.81 |
| 4 | 242400016 | 24民生银行永续债01 | 7.13 |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 5.22 |