中欧瑾尚混合A

混合型 净值日期:2026-09-18
1.0089

最新净值

+0.03%

日涨跌幅

最近一月:-0.34%最近一年:+1.24%

基金规模:3571.24万元2026-06-30

最低申购费率: 0.50%0折起

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基金名称 中欧瑾尚混合A 基金代码 013830
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人上海银行股份有限公司基金合同生效日2021-11-03
基金经理刘勇,袁田基金托管费0.10%
风险评级R3-中风险基金管理费0.60%
业绩评价标准中证800指数收益率×18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%
投资目标

本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握债券、股票市场的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资539.099.26
其中:股票539.099.26
固定收益投资3253.1855.88
其中:债券3253.1855.88
买入返售金融资产1700.0029.20
银行存款和结算备付金合计320.635.51
其他资产8.600.15
合计5821.50100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业5.980.10
制造业137.902.37
建筑业0.880.02
交通运输、仓储和邮政业104.001.79
住宿和餐饮业1.980.03
金融业111.981.93
租赁和商务服务业14.200.24
水利、环境和公共设施管理业70.301.21
合计447.227.69
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601006大秦铁路1.79
2600323瀚蓝环境1.21
3601628中国人寿1.00
4000977浪潮信息0.73
5000333美的集团0.68
6601233桐昆股份0.65
71171兖矿能源0.40
86869长飞光纤光缆0.38
9601211国泰海通0.35
10601665齐鲁银行0.32
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
126001026附息国债1017.23
2260516426河南债118.85
3222800622中国银行二级018.81
424240001624民生银行永续债017.13
501979225国债195.22

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