中欧稳宁9个月债券C

债券型 净值日期:2026-10-16
1.1229

最新净值

+0.02%

日涨跌幅

最近一月:-0.21%最近一年:-0.12%

基金规模:44149.13万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧稳宁9个月债券C 基金代码 012146
基金类型债券型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人宁波银行股份有限公司基金合同生效日2021-06-11
基金经理赵宇澄,陈凯杨,邓欣雨基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.55%
业绩评价标准中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资16840.4514.64
其中:股票16840.4514.64
固定收益投资93344.2881.17
其中:债券93344.2881.17
买入返售金融资产2900.002.52
银行存款和结算备付金合计542.770.47
其他资产1375.601.20
合计115003.10100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业15699.6413.79
信息传输、软件和信息技术服务业810.700.71
科学研究和技术服务业330.110.29
合计16840.4514.79
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1601138工业富联1.09
2002384东山精密0.96
3688256寒武纪0.71
4300502新易盛0.60
5688630芯碁微装0.60
6002126银轮股份0.57
7300308中际旭创0.54
8688308欧科亿0.53
9300782卓胜微0.49
10000811冰轮环境0.47
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1250000225超长特别国债024.93
2222803922建设银行二级014.48
331251001225中行TLAC非资本债02(BC)3.59
424248000424华夏银行永续债013.59
523238007323农行二级资本债03A2.81

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