| 基金名称 | 中欧稳宁9个月债券A | 基金代码 | 012145 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2021-06-11 |
| 基金经理 | 赵宇澄,陈凯杨,邓欣雨 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.55% |
| 业绩评价标准 | 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3% | ||
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 16840.45 | 14.64 |
| 其中:股票 | 16840.45 | 14.64 |
| 固定收益投资 | 93344.28 | 81.17 |
| 其中:债券 | 93344.28 | 81.17 |
| 买入返售金融资产 | 2900.00 | 2.52 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 542.77 | 0.47 |
| 其他资产 | 1375.60 | 1.20 |
| 合计 | 115003.10 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15699.64 | 13.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 810.70 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 330.11 | 0.29 |
| 合计 | 16840.45 | 14.79 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | 工业富联 | 1.09 |
| 2 | 002384 | 东山精密 | 0.96 |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | 0.71 |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 0.60 |
| 5 | 688630 | 芯碁微装 | 0.60 |
| 6 | 002126 | 银轮股份 | 0.57 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 0.54 |
| 8 | 688308 | 欧科亿 | 0.53 |
| 9 | 300782 | 卓胜微 | 0.49 |
| 10 | 000811 | 冰轮环境 | 0.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 4.93 |
| 2 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 4.48 |
| 3 | 312510012 | 25中行TLAC非资本债02(BC) | 3.59 |
| 4 | 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 3.59 |
| 5 | 232380073 | 23农行二级资本债03A | 2.81 |