推荐理由: 股债搭配,半年持有,风格稳定 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 中欧睿达6个月持有混合C | 基金代码 | 009648 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2020-06-09 |
| 基金经理 | 胡阗洋 | 基金托管费 | 0.15% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80% | ||
本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 3476.65 | 6.06 |
| 其中:股票 | 3476.65 | 6.06 |
| 固定收益投资 | 52177.06 | 90.99 |
| 其中:债券 | 52177.06 | 90.99 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 761.07 | 1.33 |
| 其他资产 | 928.74 | 1.62 |
| 合计 | 57343.52 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 68.82 | 0.15 |
| 采矿业 | 224.38 | 0.48 |
| 制造业 | 2694.99 | 5.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.88 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 37.56 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.20 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209.00 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58.35 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.46 | 0.01 |
| 合计 | 3476.65 | 7.43 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 000703 | 恒逸石化 | 0.26 |
| 2 | 600320 | 振华重工 | 0.24 |
| 3 | 600037 | 歌华有线 | 0.20 |
| 4 | 603288 | 海天味业 | 0.20 |
| 5 | 000810 | 创维数字 | 0.20 |
| 6 | 600623 | 华谊集团 | 0.18 |
| 7 | 002493 | 荣盛石化 | 0.18 |
| 8 | 000709 | 河钢股份 | 0.17 |
| 9 | 601500 | 通用股份 | 0.15 |
| 10 | 000049 | 德赛电池 | 0.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 260203 | 26国开03 | 8.65 |
| 2 | 230210 | 23国开10 | 4.61 |
| 3 | 250220 | 25国开20 | 4.37 |
| 4 | 102680834 | 26湖交投MTN001 | 3.24 |
| 5 | 220220 | 22国开20 | 2.32 |