中欧睿达6个月持有混合C

混合型 净值日期:2026-11-03
1.7010

最新净值

+0.04%

日涨跌幅

最近一月:-0.75%最近一年:+1.14%

基金规模:25609.34万元2026-09-30

最低申购费率: 0.00%

立即购买
推荐理由: 股债搭配,半年持有,风格稳定
基金名称 中欧睿达6个月持有混合C 基金代码 009648
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2020-06-09
基金经理胡阗洋基金托管费0.15%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%
投资目标

本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资3265.716.58
其中:股票3265.716.58
固定收益投资45726.4992.08
其中:债券45726.4992.08
银行存款和结算备付金合计569.011.15
其他资产99.820.20
合计49661.03100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业11.030.03
采矿业363.130.95
制造业2027.975.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业81.430.21
建筑业2.630.01
批发和零售业145.660.38
交通运输、仓储和邮政业200.760.53
信息传输、软件和信息技术服务业125.390.33
金融业34.800.09
房地产业42.990.11
租赁和商务服务业76.710.20
科学研究和技术服务业22.260.06
水利、环境和公共设施管理业57.760.15
卫生和社会工作12.790.03
文化、体育和娱乐业60.400.16
合计3265.718.58
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1002408齐翔腾达0.18
2603288海天味业0.17
3600409三友化工0.17
4600256广汇能源0.17
5601921浙版传媒0.16
6601222林洋能源0.16
7600508上海能源0.15
8000810创维数字0.15
9600623华谊集团0.14
10600075新疆天业0.12
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
126020326国开0310.69
226020526国开055.39
310258528625福建漳州MTN0035.38
426020826国开085.28
510268083426湖交投MTN0014.01

中欧财富一中欧基金旗下独立APP
下载APP