中欧睿达6个月持有混合A

混合型 净值日期:2026-09-18
1.7552

最新净值

+0.15%

日涨跌幅

最近一月:-0.05%最近一年:+2.94%

基金规模:15039.40万元2026-06-30

最低申购费率: 0.80%0折起

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推荐理由: 股债搭配,半年持有,风格稳定
基金名称 中欧睿达6个月持有混合A 基金代码 000894
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日2014-12-01
基金经理胡阗洋基金托管费0.15%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%
投资目标

本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资3476.656.06
其中:股票3476.656.06
固定收益投资52177.0690.99
其中:债券52177.0690.99
银行存款和结算备付金合计761.071.33
其他资产928.741.62
合计57343.52100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业68.820.15
采矿业224.380.48
制造业2694.995.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业119.880.26
批发和零售业37.560.08
交通运输、仓储和邮政业58.200.12
信息传输、软件和信息技术服务业209.000.45
水利、环境和公共设施管理业58.350.12
文化、体育和娱乐业5.460.01
合计3476.657.43
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1000703恒逸石化0.26
2600320振华重工0.24
3600037歌华有线0.20
4603288海天味业0.20
5000810创维数字0.20
6600623华谊集团0.18
7002493荣盛石化0.18
8000709河钢股份0.17
9601500通用股份0.15
10000049德赛电池0.15
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
126020326国开038.65
223021023国开104.61
325022025国开204.37
410268083426湖交投MTN0013.24
522022022国开202.32

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