中欧匠心两年持有期混合C

混合型 净值日期:2026-09-18
1.2733

最新净值

-0.29%

日涨跌幅

最近一月:-3.40%最近一年:-0.06%

基金规模:12363.46万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧匠心两年持有期混合C 基金代码 006530
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2019-06-11
基金经理吉翔基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*35%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%
投资目标

在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资126313.3287.89
其中:股票126313.3287.89
银行存款和结算备付金合计15364.2210.69
其他资产2044.761.42
合计143722.30100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业6368.234.47
制造业52499.6136.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业18536.4513.00
交通运输、仓储和邮政业2207.671.55
科学研究和技术服务业0.250.00
合计79612.2055.85
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600674川投能源9.65
20700腾讯控股8.97
30883中国海洋石油8.47
4000333美的集团7.35
5300750宁德时代7.13
60941中国移动6.64
7600660福耀玻璃4.85
82099中国黄金国际4.83
92328中国财险3.85
10600900长江电力3.30

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