| 基金名称 | 中欧匠心两年持有期混合A | 基金代码 | 006529 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2019-06-11 |
| 基金经理 | 吉翔 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R3-中风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*35%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15% | ||
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 126313.32 | 87.89 |
| 其中:股票 | 126313.32 | 87.89 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15364.22 | 10.69 |
| 其他资产 | 2044.76 | 1.42 |
| 合计 | 143722.30 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6368.23 | 4.47 |
| 制造业 | 52499.61 | 36.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18536.45 | 13.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2207.67 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.25 | 0.00 |
| 合计 | 79612.20 | 55.85 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600674 | 川投能源 | 9.65 |
| 2 | 0700 | 腾讯控股 | 8.97 |
| 3 | 0883 | 中国海洋石油 | 8.47 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 7.35 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 7.13 |
| 6 | 0941 | 中国移动 | 6.64 |
| 7 | 600660 | 福耀玻璃 | 4.85 |
| 8 | 2099 | 中国黄金国际 | 4.83 |
| 9 | 2328 | 中国财险 | 3.85 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 3.30 |