中欧品质消费股票C

股票型 净值日期:2026-09-18
0.8403

最新净值

+0.39%

日涨跌幅

最近一月:-3.36%最近一年:-26.19%

基金规模:6058.23万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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推荐理由: 优中选优,引领消费升级新基遇
基金名称 中欧品质消费股票C 基金代码 005621
基金类型股票型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2018-02-11
基金经理成雨轩基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15%
投资目标

本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资10395.2784.01
其中:股票10395.2784.01
固定收益投资30.380.25
其中:债券30.380.25
银行存款和结算备付金合计1905.6615.40
其他资产42.370.34
合计12373.68100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业258.932.11
制造业4265.6734.80
批发和零售业487.283.98
科学研究和技术服务业263.962.15
合计5275.8443.04
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600519贵州茅台9.38
2000333美的集团9.03
32648安井食品4.40
4603345安井食品1.98
52331李宁6.10
60700腾讯控股6.00
7300972万辰集团3.98
8600809山西汾酒3.94
9603129春风动力3.49
10000921海信家电3.43
111364古茗3.40
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101978525国债130.25

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