推荐理由: 优中选优,引领消费升级新基遇 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 中欧品质消费股票A | 基金代码 | 005620 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2018-02-11 |
| 基金经理 | 成雨轩 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证主要消费行业指数收益率×35%+中证可选消费行业指数收益率×35%+恒生指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×15% | ||
本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 10395.27 | 84.01 |
| 其中:股票 | 10395.27 | 84.01 |
| 固定收益投资 | 30.38 | 0.25 |
| 其中:债券 | 30.38 | 0.25 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1905.66 | 15.40 |
| 其他资产 | 42.37 | 0.34 |
| 合计 | 12373.68 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 258.93 | 2.11 |
| 制造业 | 4265.67 | 34.80 |
| 批发和零售业 | 487.28 | 3.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 263.96 | 2.15 |
| 合计 | 5275.84 | 43.04 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9.38 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 9.03 |
| 3 | 2648 | 安井食品 | 4.40 |
| 4 | 603345 | 安井食品 | 1.98 |
| 5 | 2331 | 李宁 | 6.10 |
| 6 | 0700 | 腾讯控股 | 6.00 |
| 7 | 300972 | 万辰集团 | 3.98 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 3.94 |
| 9 | 603129 | 春风动力 | 3.49 |
| 10 | 000921 | 海信家电 | 3.43 |
| 11 | 1364 | 古茗 | 3.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25国债13 | 0.25 |