| 基金名称 | 中欧康裕混合C | 基金代码 | 004455 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2017-03-15 |
| 基金经理 | 邓欣雨,李波 | 基金托管费 | 0.10% |
| 风险评级 | R2-中低风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85% | ||
在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金不得直接投资于权证,但因投资股票、分离交易可转换债等投资品种而获得的权证,应当在权证上市交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 561.54 | 19.15 |
| 其中:股票 | 561.54 | 19.15 |
| 固定收益投资 | 743.30 | 25.35 |
| 其中:债券 | 743.30 | 25.35 |
| 买入返售金融资产 | 400.00 | 13.64 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1226.11 | 41.82 |
| 其他资产 | 0.76 | 0.03 |
| 合计 | 2931.70 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 475.44 | 24.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.82 | 3.24 |
| 金融业 | 13.79 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.48 | 0.43 |
| 合计 | 561.54 | 28.48 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 3.24 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 2.58 |
| 3 | 688041 | 海光信息 | 1.83 |
| 4 | 601138 | 工业富联 | 1.72 |
| 5 | 300373 | 扬杰科技 | 1.52 |
| 6 | 002384 | 东山精密 | 1.33 |
| 7 | 003018 | 金富科技 | 1.28 |
| 8 | 300623 | 捷捷微电 | 1.16 |
| 9 | 688008 | 澜起科技 | 1.07 |
| 10 | 300223 | 北京君正 | 0.88 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019782 | 25国债12 | 21.36 |
| 2 | 019735 | 24国债04 | 16.18 |
| 3 | 118011 | 银微转债 | 0.15 |
| 4 | 118071 | 华峰转债 | 0.01 |