中欧康裕混合A

混合型 净值日期:2026-09-18
1.2481

最新净值

+0.79%

日涨跌幅

最近一月:-2.22%最近一年:-3.08%

基金规模:591.91万元2026-06-30

最低申购费率: 1.00%0折起

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基金名称 中欧康裕混合A 基金代码 004442
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司基金合同生效日2017-03-15
基金经理邓欣雨,李波基金托管费0.10%
风险评级R2-中低风险基金管理费0.60%
业绩评价标准沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%
投资目标

在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产持续稳定增值。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金不得直接投资于权证,但因投资股票、分离交易可转换债等投资品种而获得的权证,应当在权证上市交易之日起10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资561.5419.15
其中:股票561.5419.15
固定收益投资743.3025.35
其中:债券743.3025.35
买入返售金融资产400.0013.64
银行存款和结算备付金合计1226.1141.82
其他资产0.760.03
合计2931.70100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业475.4424.11
信息传输、软件和信息技术服务业63.823.24
金融业13.790.70
科学研究和技术服务业8.480.43
合计561.5428.48
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688256寒武纪3.24
2300308中际旭创2.58
3688041海光信息1.83
4601138工业富联1.72
5300373扬杰科技1.52
6002384东山精密1.33
7003018金富科技1.28
8300623捷捷微电1.16
9688008澜起科技1.07
10300223北京君正0.88
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101978225国债1221.36
201973524国债0416.18
3118011银微转债0.15
4118071华峰转债0.01

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