推荐理由: 港股A股一手把握,强制分红,价值投资 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 基金代码 | 002686 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2016-11-08 |
| 基金经理 | 吉翔 | 基金托管费 | 0.20% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 1.20% |
| 业绩评价标准 | 中证港股通综合指数收益率(人民币)*80%+沪深300指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10% | ||
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。基金管理人在投资港股通标的股票等业务前,应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面进行确认,确保双方均准备就绪方可投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 56864.49 | 91.36 |
| 其中:股票 | 56864.49 | 91.36 |
| 固定收益投资 | 3014.57 | 4.84 |
| 其中:债券 | 3014.57 | 4.84 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1911.63 | 3.07 |
| 其他资产 | 453.91 | 0.73 |
| 合计 | 62244.61 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 685.81 | 1.11 |
| 合计 | 685.81 | 1.11 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1347 | 华虹宏力 | 9.70 |
| 2 | 0700 | 腾讯控股 | 9.69 |
| 3 | 1519 | 极兔速递-W | 8.48 |
| 4 | 3690 | 美团-W | 8.01 |
| 5 | 2600 | 中国铝业 | 7.56 |
| 6 | 2899 | 紫金矿业 | 6.95 |
| 7 | 0883 | 中国海洋石油 | 6.30 |
| 8 | 1898 | 中煤能源 | 6.16 |
| 9 | 2400 | 心动公司 | 5.01 |
| 10 | 2698 | 乐舒适 | 4.93 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 260411 | 26农发11 | 4.89 |