中欧丰泓沪港深灵活配置混合A

混合型 净值日期:2026-09-18
1.2524

最新净值

-0.35%

日涨跌幅

最近一月:-2.94%最近一年:-13.20%

基金规模:51220.59万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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推荐理由: 港股A股一手把握,强制分红,价值投资
基金名称 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 基金代码 002685
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2016-11-08
基金经理吉翔基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证港股通综合指数收益率(人民币)*80%+沪深300指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%
投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。基金管理人在投资港股通标的股票等业务前,应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面进行确认,确保双方均准备就绪方可投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资56864.4991.36
其中:股票56864.4991.36
固定收益投资3014.574.84
其中:债券3014.574.84
银行存款和结算备付金合计1911.633.07
其他资产453.910.73
合计62244.61100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业685.811.11
合计685.811.11
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
11347华虹宏力9.70
20700腾讯控股9.69
31519极兔速递-W8.48
43690美团-W8.01
52600中国铝业7.56
62899紫金矿业6.95
70883中国海洋石油6.30
81898中煤能源6.16
92400心动公司5.01
102698乐舒适4.93
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
126041126农发114.89

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