中欧消费主题股票A

股票型 净值日期:2026-09-18
1.2408

最新净值

+0.59%

日涨跌幅

最近一月:-2.20%最近一年:-22.91%

基金规模:32834.97万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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推荐理由: 投资大消费,无惧周期,逆向投资
基金名称 中欧消费主题股票A 基金代码 002621
基金类型股票型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2016-07-22
基金经理成雨轩基金托管费0.20%
风险评级R3-中风险基金管理费1.20%
业绩评价标准中证内地消费主题指数收益率×85%+中证综合债券指数收益率×15%
投资目标

本基金主要投资于消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金,属于高预期收益风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资53575.9383.17
其中:股票53575.9383.17
固定收益投资182.270.28
其中:债券182.270.28
银行存款和结算备付金合计10228.6415.88
其他资产429.030.67
合计64415.87100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业2001.433.13
采矿业4.200.01
制造业45985.0571.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业31.180.05
批发和零售业2434.683.81
交通运输、仓储和邮政业0.160.00
科学研究和技术服务业3119.234.88
水利、环境和公共设施管理业0.010.00
合计53575.9383.86
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600809山西汾酒9.59
2600519贵州茅台9.41
3000333美的集团9.37
4603288海天味业8.94
5603345安井食品7.00
6000651格力电器5.18
7600887伊利股份5.01
8603259药明康德4.88
9000921海信家电4.52
10603129春风动力3.94
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101978525国债130.29

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