中欧永裕混合A

混合型 净值日期:2026-09-18
1.3016

最新净值

+0.49%

日涨跌幅

最近一月:-0.12%最近一年:-2.71%

基金规模:17248.48万元2026-06-30

最低申购费率: 1.50%0折起

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基金名称 中欧永裕混合A 基金代码 001306
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司基金合同生效日2015-06-04
基金经理沈悦基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资17812.0393.99
其中:股票17812.0393.99
银行存款和结算备付金合计1126.205.94
其他资产12.510.07
合计18950.73100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业845.374.48
制造业8937.4447.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业681.853.61
建筑业427.442.26
批发和零售业874.454.63
交通运输、仓储和邮政业2409.4412.77
信息传输、软件和信息技术服务业359.161.90
金融业2029.7910.76
房地产业254.651.35
租赁和商务服务业143.660.76
科学研究和技术服务业0.250.00
水利、环境和公共设施管理业79.360.42
文化、体育和娱乐业769.164.08
合计17812.0394.38
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1002120韵达股份7.49
2000651格力电器6.23
3600079ST人福5.84
4601318中国平安4.55
5002154报 喜 鸟3.37
6002572索菲亚3.15
7603713密尔克卫3.09
8688533上声电子2.68
9002906华阳集团2.65
10601688华泰证券2.51

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