中欧瑾和灵活配置混合C

混合型 净值日期:2026-09-18
2.1227

最新净值

+3.34%

日涨跌幅

最近一月:-11.30%最近一年:+15.60%

基金规模:102538.00万元2026-06-30

最低申购费率: 0.00%

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基金名称 中欧瑾和灵活配置混合C 基金代码 001174
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司基金合同生效日2015-04-13
基金经理李帅基金托管费0.20%
风险评级R4-中高风险基金管理费1.20%
业绩评价标准上证科创板50成份指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资132020.7991.02
其中:股票132020.7991.02
银行存款和结算备付金合计8693.395.99
其他资产4335.542.99
合计145049.71100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
采矿业3.610.00
制造业101184.0771.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业53.400.04
批发和零售业2700.001.91
交通运输、仓储和邮政业0.160.00
信息传输、软件和信息技术服务业28079.5519.87
合计132020.7993.43
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1688256寒武纪8.69
2688702盛科通信8.28
3688041海光信息8.12
4688347华虹宏力7.85
5688172燕东微7.70
6603986兆易创新7.50
7000725京东方A7.37
8688008澜起科技7.24
9688766普冉股份7.06
10688820盛合晶微4.93

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