| 基金名称 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 基金代码 | 001147 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2015-03-31 |
| 基金经理 | 胡阗洋,李波 | 基金托管费 | 0.15% |
| 风险评级 | R4-中高风险 | 基金管理费 | 0.60% |
| 业绩评价标准 | 沪深300指数收益率*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率*40% | ||
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
| 资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 11326.38 | 90.66 |
| 其中:股票 | 11326.38 | 90.66 |
| 固定收益投资 | 706.06 | 5.65 |
| 其中:债券 | 706.06 | 5.65 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 455.45 | 3.65 |
| 其他资产 | 5.15 | 0.04 |
| 合计 | 12493.05 | 100.00 |
行业分布是指基金投资各个行业所占比例
| 行业类别 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 17.74 | 0.14 |
| 采矿业 | 1143.51 | 9.18 |
| 制造业 | 5172.57 | 41.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313.91 | 2.52 |
| 建筑业 | 34.77 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 805.82 | 6.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1699.92 | 13.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 246.14 | 1.98 |
| 金融业 | 494.43 | 3.97 |
| 房地产业 | 443.01 | 3.56 |
| 租赁和商务服务业 | 257.74 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 188.69 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330.80 | 2.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 177.36 | 1.42 |
| 合计 | 11326.38 | 90.94 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 000709 | 河钢股份 | 2.07 |
| 2 | 600256 | 广汇能源 | 1.83 |
| 3 | 002408 | 齐翔腾达 | 1.81 |
| 4 | 603288 | 海天味业 | 1.78 |
| 5 | 600623 | 华谊集团 | 1.74 |
| 6 | 600048 | 保利发展 | 1.72 |
| 7 | 600717 | 天津港 | 1.67 |
| 8 | 600409 | 三友化工 | 1.67 |
| 9 | 002120 | 韵达股份 | 1.66 |
| 10 | 600648 | 外高桥 | 1.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 019827 | 26国债01 | 5.67 |