中欧瑾源灵活配置混合A

混合型 净值日期:2026-11-03
1.6447

最新净值

-0.38%

日涨跌幅

最近一月:-5.74%最近一年:-9.01%

基金规模:97.56万元2026-09-30

最低申购费率: 1.00%0折起

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基金名称 中欧瑾源灵活配置混合A 基金代码 001146
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司基金合同生效日2015-03-31
基金经理胡阗洋,李波基金托管费0.15%
风险评级R4-中高风险基金管理费0.60%
业绩评价标准沪深300指数收益率*60%+中债-综合全价(总值)指数收益率*40%
投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-09-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资11326.3890.66
其中:股票11326.3890.66
固定收益投资706.065.65
其中:债券706.065.65
银行存款和结算备付金合计455.453.65
其他资产5.150.04
合计12493.05100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业17.740.14
采矿业1143.519.18
制造业5172.5741.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业313.912.52
建筑业34.770.28
批发和零售业805.826.47
交通运输、仓储和邮政业1699.9213.65
信息传输、软件和信息技术服务业246.141.98
金融业494.433.97
房地产业443.013.56
租赁和商务服务业257.742.07
科学研究和技术服务业188.691.52
水利、环境和公共设施管理业330.802.66
文化、体育和娱乐业177.361.42
合计11326.3890.94
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1000709河钢股份2.07
2600256广汇能源1.83
3002408齐翔腾达1.81
4603288海天味业1.78
5600623华谊集团1.74
6600048保利发展1.72
7600717天津港1.67
8600409三友化工1.67
9002120韵达股份1.66
10600648外高桥1.64
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债015.67

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