中欧瑾源灵活配置混合A

混合型 净值日期:2026-09-18
1.7362

最新净值

+0.60%

日涨跌幅

最近一月:-0.37%最近一年:-0.51%

基金规模:79.39万元2026-06-30

最低申购费率: 1.00%0折起

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基金名称 中欧瑾源灵活配置混合A 基金代码 001146
基金类型混合型基金管理人中欧基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司基金合同生效日2015-03-31
基金经理胡阗洋,李波基金托管费0.15%
风险评级R4-中高风险基金管理费0.60%
业绩评价标准金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

查看中欧基金公募基金风险评级结果

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资组合(截止日期:2026-06-30)

资产分布
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
权益投资8616.7389.89
其中:股票8616.7389.89
固定收益投资826.058.62
其中:债券826.058.62
银行存款和结算备付金合计126.921.32
其他资产16.470.17
合计9586.17100.00
行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例

行业类别 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
农、林、牧、渔业259.822.72
采矿业754.107.90
制造业5902.5561.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业460.724.82
批发和零售业36.730.38
交通运输、仓储和邮政业548.435.74
信息传输、软件和信息技术服务业325.093.40
科学研究和技术服务业0.420.00
水利、环境和公共设施管理业276.192.89
文化、体育和娱乐业52.680.55
合计8616.7390.23
十大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1600320振华重工2.64
2000709河钢股份2.54
3600623华谊集团2.46
4000703恒逸石化2.43
5603288海天味业2.30
6600717天津港1.99
7002233塔牌集团1.89
8600037歌华有线1.85
9002493荣盛石化1.84
10600395盘江股份1.82
前五大重仓债券
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
101982726国债017.38
201978525国债131.27

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