 推荐理由: |
| 基金名称 |
中欧颐利债券C |
基金代码 |
016851 |
| 基金类型 |
债券型
|
基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金合同生效日 |
2022-11-25 |
| 基金经理 |
刘勇
|
基金托管费 |
0.10% |
| 最低申购金额 |
1元 |
基金管理费 |
0.60% |
| 业绩评价标准 |
中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3% |
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资组合范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资组合（截止日期：
2024-06-30
）
资产分布 |
资产净值
（万元） |
46462.48
（总额） |
2024-06-30 |
|
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 权益投资 |
5049.09
|
10.87 |
| 其中：股票 |
5049.09
|
10.87
|
| 固定收益投资 |
41301.08
|
88.89
|
| 其中：债券 |
41301.08
|
88.89
|
| 银行存款和结算备付金合计 |
104.07
|
0.22
|
| 其他各项资产 |
8.25
|
0.02
|
| 合计 |
46462.48
|
100
|
|
行业分布 |
| 行业分布是指基金投资各个行业所占比例 |
|
| 行业类别 |
金额（万元） |
占基金总资产比例（%） |
| 农、林、牧、渔业 |
157.276 |
0.39 |
| 采矿业 |
446.3146 |
1.1 |
| 制造业 |
1518.388365 |
3.73 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
1056.7384 |
2.59 |
| 建筑业 |
30.5092 |
0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
115.1818 |
0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
34.8163 |
0.09 |
| 批发和零售贸易 |
111.1392 |
0.27 |
| 金融业 |
155.5334 |
0.38 |
| 租赁和商务服务业 |
24.0217 |
0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 |
473.97942 |
1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.2444 |
0.03 |
| 科学研究和技术服务业 |
17.62362 |
0.04 |
| 合计 |
4154.766405 |
10.2 |
|
五大债券持仓 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
净值占比（%） |
| 1 |
230208 |
23国开08 |
5.02 |
| 2 |
232380066 |
23中行二级资本债03A |
2.64 |
| 3 |
240109 |
23华泰Y2 |
2.62 |
| 4 |
272380015 |
23新华人寿资本补充债01 |
2.62 |
| 5 |
2128030 |
21交通银行二级 |
2.61 |
|
